Témoignage d’Isabelle Sarrazin

Isabelle SARRAZIN est un Directeur administratif et financier externalisé à temps partagé, spécialisée dans l’amélioration des performances, la conduite du changement, et le management relai.  Découvrez son témoignage complet 👇

🗣️ Son témoignage

Être manager de transition aujourd’hui, c’est aider les entreprises à passer un cap, plus que jamais d’actualité dans le contexte économique et sanitaire difficile que nous traversons. Orientée plutôt PMI et ETI, je vous offre la possibilité de préparer l’avenir en accédant à des expertises pointues en fonction de votre rythme et de vos budgets. En Octobre dernier, j’ai rejoint FIT in NETWORK® car nous partageons des valeurs fortes : L’Engagement, la satisfaction clients, la bienveillance et l’esprit d’équipe.Description de la missionDans le contexte actuel, je vais vous parler de la gestion pilotée du cash. Ma mission, entre autres, consistait à mettre en place un outil de gestion de trésorerie adapté au contexte d’un Groupe dans le secteur du service BtoB : une vingtaine de sociétés, 40 banques, 150 comptes bancaires environ. La mission a duré 6 mois.

Auparavant, le Groupe travaillait sur Excel avec une multitude de fichiers, de feuilles, de formules, une approximation des flux entrants et des dépenses sortantes…Et des réconciliations difficiles pour équilibrer les positions prévisionnelles.
Après étude de plusieurs produits sur le marché, le client a choisi un outil lui permettant d’avoir une vision analytique poussée des flux, les impacts en temps réel des décisions de sortie importantes de cash, la répartition des dépenses.
L’implémentation de l’outil s’est effectuée en parallèle de la mise en place des contrats interbancaires pour les échanges de flux, par ordre d’importance des banques : pool bancaire, banques annexes.
Après 2 mois, il était déjà possible de sortir des premières prévisions plus fiables et surtout plus rapidement sur les principales banques.
Par la suite, la mission a consisté à intégrer au fur et à mesure toutes les banques du périmètre, affiner les reportings et analyser les données restituées. Ce qui n’avait jamais été fait auparavant.

Le Groupe s’est ensuite intéressé à 2 thèmes :

• la répartition des dépenses afin de mener des actions de réduction de coûts ;
• l’analyse des encaissements en fonction des moyens de paiement clients, liée à un changement de politique de recouvrement mené moins d’un an auparavant.

Il a ainsi pu mesurer l’impact direct de sa nouvelle stratégie de recouvrement sur sa position de trésorerie actuelle et future et agir sur la diminution de ses dépenses. La gestion du cash est au cœur des problématiques des entreprises actuellement.

Avoir un outil de trésorerie adapté à ses besoins, c’est :

• avoir une visibilité quotidienne de sa position nette de trésorerie (par banque, société, en consolidé)
• prévoir sa trésorerie à court et moyen terme,

et donc :

• Pouvoir identifier ses besoins en financement internes et externes
• Pouvoir positionner correctement ses investissements
• Pouvoir travailler sur l’amélioration de son BFR, de ses dépenses et de ses produits

En conclusion, être en capacité d’améliorer ses performances financières et stratégiques.

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